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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 611.00 | 868 551.00 | 40 060.00 | 908 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 328.00 | 355 217.00 | 68 111.00 | 423 328.00 |
AX Avances et acomptes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 442.00 | 1 246 817.00 | 154 625.00 | 1 401 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 518.00 | 29 798.00 | 248 721.00 | 278 518.00 |
BZ Autres créances | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 543.00 | 29 798.00 | 522 745.00 | 552 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 985.00 | 1 276 615.00 | 677 371.00 | 1 953 985.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 255 877.00 | 232 491.00 | | 255 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 296.00 | 123 386.00 | | 45 296.00 |
DL TOTAL (I) | 368 251.00 | 422 955.00 | | 368 251.00 |
DP Provisions pour risques | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 225.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 539.00 | 193 526.00 | | 96 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 473.00 | 157 246.00 | | 116 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 023.00 | 5 417.00 | | 4 023.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 16 692.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 039.00 | 373 107.00 | | 253 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 371.00 | 852 143.00 | | 677 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 150 226.00 | 41 120.00 | 1 191 346.00 | 1 150 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 226.00 | 41 120.00 | 1 191 346.00 | 1 150 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 315.00 | 1 496 033.00 | | 1 223 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 019.00 | 1 372 647.00 | | 1 178 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 296.00 | 123 386.00 | | 45 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 762.00 | 35 143.00 | 1 088.00 | 1 212 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 713.00 | 35 143.00 | 1 088.00 | 1 189 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 539.00 | 96 539.00 | | 96 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 406.00 | 369 406.00 | | 369 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 006.00 | 369 406.00 | 1 600.00 | 371 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 039.00 | 253 039.00 | | 253 039.00 |