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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 657.00 | 860 006.00 | 14 652.00 | 874 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 147.00 | 329 708.00 | 92 439.00 | 422 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 581.00 | 1 212 762.00 | 152 819.00 | 1 365 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 591.00 | 29 798.00 | 407 793.00 | 437 591.00 |
BZ Autres créances | 99 377.00 | | 99 377.00 | 99 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 122.00 | 29 798.00 | 699 324.00 | 729 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 703.00 | 1 242 560.00 | 852 143.00 | 2 094 703.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 232 491.00 | 760 095.00 | | 232 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 386.00 | -127 604.00 | | 123 386.00 |
DL TOTAL (I) | 422 955.00 | 699 569.00 | | 422 955.00 |
DP Provisions pour risques | 56 081.00 | 19 400.00 | | 56 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 081.00 | 19 400.00 | | 56 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 278.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 526.00 | 180 958.00 | | 193 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 246.00 | 119 208.00 | | 157 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EA Autres dettes | 16 692.00 | 56 643.00 | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 107.00 | 492 564.00 | | 373 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 143.00 | 1 211 533.00 | | 852 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 380 293.00 | 44 502.00 | 1 424 795.00 | 1 380 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 293.00 | 44 502.00 | 1 424 795.00 | 1 380 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 717.00 | |
GE Autres charges | | | 114 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 081.00 | 19 400.00 | | 53 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 468.00 | 19 400.00 | | 72 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 067.00 | -19 400.00 | | -56 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 033.00 | 962 680.00 | | 1 496 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 647.00 | 1 090 284.00 | | 1 372 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 386.00 | -127 604.00 | | 123 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 483.00 | 37 906.00 | 325 627.00 | 1 500 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 665.00 | 383.00 | | 22 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 818.00 | 37 523.00 | 325 627.00 | 1 477 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 400.00 | 53 081.00 | 16 400.00 | 19 400.00 |
6T Sur comptes clients | 15 081.00 | 14 717.00 | | 15 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 081.00 | 14 717.00 | | 15 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 16 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 526.00 | 193 526.00 | | 193 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 247.00 | 157 247.00 | | 157 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 529.00 | 550 529.00 | | 550 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 129.00 | 550 529.00 | 1 600.00 | 552 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 107.00 | 373 107.00 | | 373 107.00 |