| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 188.00 | 19 641.00 | 2 547.00 | 22 188.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 978.00 | 862 363.00 | 105 615.00 | 967 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 510.00 | 369 725.00 | 64 786.00 | 434 510.00 |
AX Avances et acomptes | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 234.00 | 1 251 728.00 | 250 506.00 | 1 502 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 175.00 | 23 575.00 | 236 601.00 | 260 175.00 |
BZ Autres créances | 111 947.00 | | 111 947.00 | 111 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364 330.00 | | 364 330.00 | 364 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 177.00 | 23 575.00 | 754 602.00 | 778 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 411.00 | 1 275 303.00 | 1 005 108.00 | 2 280 411.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 301 173.00 | 255 877.00 | | 301 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 054.00 | 45 296.00 | | -287 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 87 089.00 | 368 251.00 | | 87 089.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 56 081.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 56 081.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 939.00 | 193.00 | | 556 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 34 543.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 632.00 | 96 539.00 | | 136 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 822.00 | 116 473.00 | | 106 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 040.00 | 4 023.00 | | 72 040.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 1 267.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 019.00 | 253 039.00 | | 878 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 108.00 | 677 371.00 | | 1 005 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 553.00 | 64 581.00 | 814 134.00 | 749 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 553.00 | 64 581.00 | 814 134.00 | 749 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 921.00 | |
GE Autres charges | | | 106 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 255.00 | 1 223 315.00 | | 862 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 309.00 | 1 178 019.00 | | 1 149 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 054.00 | 45 296.00 | | -287 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 817.00 | 39 200.00 | 34 289.00 | 1 246 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 049.00 | 565.00 | 3 972.00 | 23 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 768.00 | 38 635.00 | 30 316.00 | 1 223 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 798.00 | 5 921.00 | 12 144.00 | 29 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 798.00 | 5 921.00 | 12 144.00 | 29 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 632.00 | 136 632.00 | | 136 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 823.00 | 106 823.00 | | 106 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 938.00 | 938.00 | 496 000.00 | 556 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 714.00 | 378 714.00 | | 378 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 314.00 | 378 714.00 | 1 600.00 | 380 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 019.00 | 322 019.00 | 496 000.00 | 878 019.00 |