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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 497.00 | 21 668.00 | 9 829.00 | 31 497.00 |
040 Immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 709.00 | 21 668.00 | 39 042.00 | 60 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
060 Stock marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
084 Disponibilités | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
110 Total général Actif | 73 950.00 | 21 668.00 | 52 282.00 | 73 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -144.00 | | | -144.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 131 606.00 | 121 566.00 | | 131 606.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42.00 | | | 42.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 594.00 | 480.00 | | 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 524.00 | 536.00 | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 724.00 | 123 582.00 | | 133 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 606.00 | 49 580.00 | | 48 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | 101.00 | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 906.00 | 6 339.00 | | 5 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -111.00 | 913.00 | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 29 046.00 | 27 073.00 | | 29 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 569.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 545.00 | 33 786.00 | | 40 545.00 |
252 Charges sociales | 1 302.00 | 923.00 | | 1 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 974.00 | 4 223.00 | | 3 974.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 843.00 | 123 523.00 | | 129 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 881.00 | 59.00 | | 3 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 242.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 840.00 | 1 318.00 | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | 1 848.00 | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 857.00 | -1 248.00 | | -1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 508.00 | -1 617.00 | | 3 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 097.00 | | | 9 097.00 |