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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 740.00 | 19 842.00 | 18 898.00 | 38 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 953.00 | 19 842.00 | 48 111.00 | 67 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
060 Stock marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
084 Disponibilités | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
110 Total général Actif | 106 252.00 | 19 842.00 | 86 409.00 | 106 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 317.00 | 137 710.00 | | 167 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
230 Autres produits | 2 616.00 | 1.00 | | 2 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 932.00 | 143 461.00 | | 169 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 489.00 | 61 031.00 | | 78 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | 278.00 | | 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 897.00 | 5 367.00 | | 7 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 39 415.00 | 32 030.00 | | 39 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -599.00 | | | -599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 1 193.00 | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 110.00 | 37 163.00 | | 34 110.00 |
252 Charges sociales | 215.00 | 327.00 | | 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 218.00 | 2 512.00 | | 4 218.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 445.00 | 139 903.00 | | 163 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 487.00 | 3 559.00 | | 6 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | 5 499.00 | | 344.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 207.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 420.00 | 3 166.00 | | 6 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28.00 | 5 685.00 | | -28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 255.00 | | | 13 255.00 |