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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 497.00 | 25 256.00 | 6 241.00 | 31 497.00 |
040 Immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 709.00 | 25 256.00 | 35 454.00 | 60 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
060 Stock marchandises | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
084 Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
110 Total général Actif | 71 777.00 | 25 256.00 | 46 521.00 | 71 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -73.00 | | | -73.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 150 022.00 | 124 596.00 | | 150 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76.00 | 652.00 | | 76.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 637.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 260.00 | 125 886.00 | | 150 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 574.00 | 49 452.00 | | 60 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -222.00 | -820.00 | | -222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 141.00 | 8 295.00 | | 6 141.00 |
242 Autres charges externes. | 30 051.00 | 34 234.00 | | 30 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 690.00 | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 934.00 | 41 021.00 | | 38 934.00 |
252 Charges sociales | 390.00 | 547.00 | | 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 26.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 315.00 | 135 238.00 | | 138 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 946.00 | -9 353.00 | | 11 946.00 |
290 Produits exceptionnels | | 56.00 | | |
294 Charges financières | 363.00 | 681.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 788.00 | 1 648.00 | | 2 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -171.00 | -659.00 | | -171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 965.00 | -10 966.00 | | 8 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 893.00 | | | 9 893.00 |