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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 740.00 | 15 624.00 | 23 116.00 | 38 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 953.00 | 15 624.00 | 52 329.00 | 67 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
060 Stock marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
072 Créances – Autres | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
084 Disponibilités | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
110 Total général Actif | 100 871.00 | 15 624.00 | 85 247.00 | 100 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 214.00 | | | 214.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 137 710.00 | 150 022.00 | | 137 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 76.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | 50.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 112.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 461.00 | 150 260.00 | | 143 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 031.00 | 60 574.00 | | 61 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 278.00 | -222.00 | | 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 367.00 | 6 141.00 | | 5 367.00 |
242 Autres charges externes. | 32 030.00 | 30 051.00 | | 32 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 642.00 | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 163.00 | 38 934.00 | | 37 163.00 |
252 Charges sociales | 327.00 | 390.00 | | 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 512.00 | 1 794.00 | | 2 512.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 903.00 | 138 315.00 | | 139 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 559.00 | 11 946.00 | | 3 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 363.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 166.00 | 2 788.00 | | 3 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -171.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 685.00 | 8 965.00 | | 5 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 928.00 | | | 9 928.00 |