| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 497.00 | 23 462.00 | 8 035.00 | 31 497.00 |
040 Immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 709.00 | 23 462.00 | 37 248.00 | 60 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
060 Stock marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
084 Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
110 Total général Actif | 73 740.00 | 23 462.00 | 50 279.00 | 73 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 279.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -180.00 | | | -180.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 596.00 | 131 606.00 | | 124 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 652.00 | 594.00 | | 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 637.00 | 524.00 | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 886.00 | 133 724.00 | | 125 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 452.00 | 48 606.00 | | 49 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -820.00 | -70.00 | | -820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 295.00 | 5 906.00 | | 8 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -111.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 234.00 | 29 046.00 | | 34 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 645.00 | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 021.00 | 40 545.00 | | 41 021.00 |
252 Charges sociales | 547.00 | 1 302.00 | | 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 794.00 | 3 974.00 | | 1 794.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 238.00 | 129 843.00 | | 135 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 353.00 | 3 881.00 | | -9 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | 200.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 840.00 | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 648.00 | 1 590.00 | | 1 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -659.00 | -1 857.00 | | -659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 966.00 | 3 508.00 | | -10 966.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 551.00 | | | 9 551.00 |