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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
AH Fonds commercial | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
AN Terrains | 118 614.00 | | 118 614.00 | 118 614.00 |
AP Constructions | 356 184.00 | 336 098.00 | 20 086.00 | 356 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 807.00 | 823 811.00 | 71 996.00 | 895 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 862.00 | 40 180.00 | 6 682.00 | 46 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 188.00 | 345 123.00 | 26 065.00 | 371 188.00 |
BF Prêts | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 708.00 | 2 537 828.00 | 413 880.00 | 2 951 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 885.00 | | 185 885.00 | 185 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 314.00 | | 231 314.00 | 231 314.00 |
BZ Autres créances | 935 972.00 | | 935 972.00 | 935 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 040.00 | | 1 486 040.00 | 1 486 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 748.00 | 2 537 828.00 | 1 899 920.00 | 4 437 748.00 |
CU Autres participations | 22 460.00 | 5 730.00 | 16 730.00 | 22 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 962 067.00 | 962 067.00 | | 962 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 282 176.00 | 282 176.00 | | 282 176.00 |
DH Report à nouveau | 481 019.00 | 305 038.00 | | 481 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 365.00 | 175 981.00 | | 49 365.00 |
DL TOTAL (I) | 980 254.00 | 930 889.00 | | 980 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 420.00 | 54 522.00 | | 40 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 811.00 | 335 811.00 | | 335 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 365.00 | 436 695.00 | | 414 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 742.00 | 133 159.00 | | 118 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 666.00 | 960 188.00 | | 919 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 920.00 | 1 891 077.00 | | 1 899 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 335.00 | 934 185.00 | | 883 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 556.00 | 58 435.00 | 143 991.00 | 85 556.00 |
FD Production vendue biens | 2 682 186.00 | 252 385.00 | 2 934 571.00 | 2 682 186.00 |
FG Production vendue services | 33 202.00 | 13 203.00 | 46 405.00 | 33 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 944.00 | 324 023.00 | 3 124 967.00 | 2 800 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 174.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 4 592.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 4 592.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 065.00 | 20 946.00 | | 26 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 065.00 | 20 946.00 | | 26 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 043.00 | -16 355.00 | | -26 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 61 434.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 348.00 | 4 157 757.00 | | 3 175 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 983.00 | 3 981 776.00 | | 3 125 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 365.00 | 175 981.00 | | 49 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 168.00 | | 65 539.00 | 2 886 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 667.00 | | | 969 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 951 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 969 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 557.00 | | 7 910.00 | 1 409 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 881.00 | | 57 629.00 | 347 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 046.00 | 48 928.00 | | 2 138 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 667.00 | | | 969 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 161.00 | 48 928.00 | | 1 151 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 588.00 | 26 065.00 | 48 799.00 | 373 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 588.00 | 26 065.00 | 48 799.00 | 373 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 365.00 | 414 365.00 | | 414 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 188.00 | | | 371 188.00 |
UP Prêts | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 231 314.00 | | | 231 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 420.00 | 14 416.00 | 26 003.00 | 40 420.00 |
VI Groupe et associés | 335 811.00 | 335 811.00 | | 335 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 397.00 | | | 896 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 951.00 | 1 191 763.00 | 371 188.00 | 1 562 951.00 |
VW T.V.A. | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 338.00 | 883 335.00 | 26 003.00 | 909 338.00 |