| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
AH Fonds commercial | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
AN Terrains | 118 614.00 | | 118 614.00 | 118 614.00 |
AP Constructions | 356 184.00 | 345 412.00 | 10 772.00 | 356 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 388.00 | 853 678.00 | 47 710.00 | 901 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 562.00 | 44 957.00 | 23 605.00 | 68 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 736.00 | 356 671.00 | 26 065.00 | 382 736.00 |
BF Prêts | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 210.00 | 2 593 333.00 | 543 877.00 | 3 137 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 974.00 | | 177 974.00 | 177 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 964.00 | | 413 964.00 | 413 964.00 |
BZ Autres créances | 99 525.00 | | 99 525.00 | 99 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 824 908.00 | | 824 908.00 | 824 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 649 333.00 | | 1 649 333.00 | 1 649 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 543.00 | 2 593 333.00 | 2 193 210.00 | 4 786 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
CU Autres participations | 172 460.00 | 5 730.00 | 166 730.00 | 172 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 962 067.00 | 962 067.00 | | 962 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 282 176.00 | 282 176.00 | | 282 176.00 |
DH Report à nouveau | 530 384.00 | 481 019.00 | | 530 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 084.00 | 49 365.00 | | 116 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 338.00 | 980 254.00 | | 1 096 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 785.00 | 40 420.00 | | 38 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 108.00 | 335 811.00 | | 329 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 870.00 | 424 947.00 | | 570 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 381.00 | 118 742.00 | | 104 381.00 |
EA Autres dettes | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 872.00 | 930 249.00 | | 1 096 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 210.00 | 1 910 503.00 | | 2 193 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 136.00 | 919 921.00 | | 1 082 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 970.00 | | 300 970.00 | 300 970.00 |
FD Production vendue biens | 3 092 300.00 | | 3 092 300.00 | 3 092 300.00 |
FG Production vendue services | 92 847.00 | | 92 847.00 | 92 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 116.00 | | 3 486 116.00 | 3 486 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 957.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 548.00 | 26 065.00 | | 11 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 548.00 | 26 065.00 | | 11 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 530.00 | -26 043.00 | | -11 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 164.00 | 1 107.00 | | 23 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 237.00 | 3 175 348.00 | | 3 504 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 152.00 | 3 125 983.00 | | 3 388 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 084.00 | 49 365.00 | | 116 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 460.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 708.00 | | 189 022.00 | 2 951 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 667.00 | | | 969 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | 563 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 3 137 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 969 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 467.00 | | 27 281.00 | 1 417 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 510.00 | | 161 741.00 | 405 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 974.00 | 43 957.00 | | 2 186 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 667.00 | | | 969 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 089.00 | 43 957.00 | | 1 200 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 853.00 | 11 548.00 | | 350 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 853.00 | 11 548.00 | | 350 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 870.00 | 570 870.00 | | 570 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 736.00 | | 382 736.00 | 382 736.00 |
UP Prêts | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 413 964.00 | 413 964.00 | | 413 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 18 468.00 | 468.00 | | 18 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 003.00 | 11 267.00 | 14 737.00 | 26 003.00 |
VI Groupe et associés | 329 108.00 | 329 108.00 | | 329 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 416.00 | | | -14 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 760.00 | 522 024.00 | 382 736.00 | 904 760.00 |
VW T.V.A. | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 872.00 | 1 082 136.00 | 14 737.00 | 1 096 872.00 |