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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
AH Fonds commercial | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
AN Terrains | 118 614.00 | | 118 614.00 | 118 614.00 |
AP Constructions | 356 184.00 | 350 894.00 | 5 289.00 | 356 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 490.00 | 903 467.00 | 331 023.00 | 1 234 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 080.00 | 55 085.00 | 46 996.00 | 102 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 048.00 | 545 877.00 | 177 171.00 | 723 048.00 |
BF Prêts | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 023.00 | 2 847 938.00 | 897 085.00 | 3 745 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 743.00 | | 205 743.00 | 205 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 562.00 | | 435 562.00 | 435 562.00 |
BZ Autres créances | 102 730.00 | | 102 730.00 | 102 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 611 501.00 | | 611 501.00 | 611 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 472.00 | | 1 472 472.00 | 1 472 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 494.00 | 2 847 938.00 | 2 369 556.00 | 5 217 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
CU Autres participations | 72 460.00 | 5 730.00 | 66 730.00 | 72 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 962 067.00 | 962 067.00 | | 962 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 282 176.00 | 282 176.00 | | 282 176.00 |
DH Report à nouveau | 646 468.00 | 530 384.00 | | 646 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 150.00 | 116 084.00 | | 41 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 488.00 | 1 096 338.00 | | 1 137 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 383.00 | 38 785.00 | | 247 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 508.00 | 329 108.00 | | 317 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 547.00 | 570 870.00 | | 552 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 833.00 | 104 381.00 | | 100 833.00 |
EA Autres dettes | 13 797.00 | 53 728.00 | | 13 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 068.00 | 1 096 872.00 | | 1 232 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 556.00 | 2 193 210.00 | | 2 369 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 112.00 | 1 082 136.00 | | 1 066 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 856.00 | 12 782.00 | | 10 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 323.00 | 74 757.00 | 204 080.00 | 129 323.00 |
FD Production vendue biens | 3 321 511.00 | 468 600.00 | 3 790 111.00 | 3 321 511.00 |
FG Production vendue services | 64 990.00 | 419.00 | 65 409.00 | 64 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 824.00 | 543 776.00 | 4 059 600.00 | 3 515 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 399.00 | |
GE Autres charges | | | 29 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 039.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 17.00 | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 17.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 206.00 | 11 548.00 | | 189 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 784.00 | 11 548.00 | | 189 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 166.00 | -11 530.00 | | -188 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 23 164.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 756.00 | 3 504 237.00 | | 4 134 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 606.00 | 3 388 152.00 | | 4 093 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 150.00 | 116 084.00 | | 41 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 210.00 | | 789 979.00 | 3 137 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 667.00 | | | 969 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 804 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 167.00 | 3 745 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 969 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 167.00 | 1 811 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 747.00 | | 398 788.00 | 1 444 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 732.00 | | 391 192.00 | 563 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 932.00 | 65 399.00 | | 2 230 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 667.00 | | | 969 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 047.00 | 65 399.00 | | 1 244 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 401.00 | 189 206.00 | | 362 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 401.00 | 189 206.00 | | 362 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 547.00 | 552 547.00 | | 552 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 723 048.00 | | 723 048.00 | 723 048.00 |
UP Prêts | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 435 562.00 | 435 562.00 | | 435 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 527.00 | 70 570.00 | 165 957.00 | 236 527.00 |
VI Groupe et associés | 317 508.00 | 317 508.00 | | 317 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 756.00 | 547 708.00 | 723 048.00 | 1 270 756.00 |
VW T.V.A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 068.00 | 1 066 112.00 | 165 957.00 | 1 232 068.00 |