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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
AH Fonds commercial | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 418.00 | 974.00 | 1 392.00 |
AN Terrains | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
AP Constructions | 272 337.00 | 271 153.00 | 1 184.00 | 272 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 083.00 | 985 074.00 | 329 009.00 | 1 314 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 859.00 | 67 098.00 | 37 761.00 | 104 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 276.00 | 675 062.00 | 112 214.00 | 787 276.00 |
BF Prêts | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 129.00 | 3 008 150.00 | 754 978.00 | 3 763 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 107.00 | | 112 107.00 | 112 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 246.00 | | 227 246.00 | 227 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 394.00 | | 379 394.00 | 379 394.00 |
BZ Autres créances | 113 266.00 | | 113 266.00 | 113 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 884 535.00 | | 884 535.00 | 884 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 990.00 | | 1 747 990.00 | 1 747 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 119.00 | 3 008 150.00 | 2 502 969.00 | 5 511 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
CU Autres participations | 72 460.00 | 22 460.00 | 50 000.00 | 72 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 962 067.00 | 962 067.00 | | 962 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 282 176.00 | 282 176.00 | | 282 176.00 |
DH Report à nouveau | 687 618.00 | 646 468.00 | | 687 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 732.00 | 41 150.00 | | 225 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 219.00 | 1 137 488.00 | | 1 363 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 957.00 | 247 383.00 | | 165 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 008.00 | 317 508.00 | | 319 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -780.00 | | | -780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 615.00 | 552 547.00 | | 509 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 243.00 | 100 833.00 | | 139 243.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | 13 797.00 | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 749.00 | 1 232 068.00 | | 1 139 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 969.00 | 2 369 556.00 | | 2 502 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 430.00 | 1 066 112.00 | | 1 034 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338.00 | 67 361.00 | 70 699.00 | 3 338.00 |
FD Production vendue biens | 3 573 318.00 | 489 995.00 | 4 063 312.00 | 3 573 318.00 |
FG Production vendue services | 55 683.00 | 289.00 | 55 972.00 | 55 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 339.00 | 557 645.00 | 4 189 983.00 | 3 632 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 421.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 1 617.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 108.00 | 578.00 | | 5 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 185.00 | 189 206.00 | | 129 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 155.00 | 189 784.00 | | 187 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 845.00 | -188 166.00 | | 262 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 913.00 | 417.00 | | 83 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 478.00 | 4 134 756.00 | | 4 640 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 747.00 | 4 093 606.00 | | 4 414 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 732.00 | 41 150.00 | | 225 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 023.00 | | 186 566.00 | 3 745 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 667.00 | | | 969 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 474.00 | 875 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 460.00 | 3 763 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 969 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 986.00 | 1 757 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 064.00 | | 1 392.00 | 159 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 368.00 | | 82 372.00 | 1 811 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 924.00 | | 102 802.00 | 804 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 331.00 | 97 421.00 | 83 123.00 | 2 296 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 667.00 | | | 969 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218.00 | 418.00 | | 17 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 446.00 | 97 003.00 | 83 123.00 | 1 309 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 607.00 | 145 915.00 | | 551 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 607.00 | 145 915.00 | | 551 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 615.00 | 509 615.00 | | 509 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 276.00 | 787 276.00 | | 787 276.00 |
UP Prêts | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 379 394.00 | 379 394.00 | | 379 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 957.00 | 59 857.00 | 106 099.00 | 165 957.00 |
VI Groupe et associés | 319 008.00 | 319 008.00 | | 319 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 452.00 | 1 295 452.00 | | 1 295 452.00 |
VW T.V.A. | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 529.00 | 1 034 430.00 | 106 099.00 | 1 140 529.00 |