| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
AH Fonds commercial | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 882.00 | 510.00 | 1 392.00 |
AN Terrains | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
AP Constructions | 272 337.00 | 272 169.00 | 167.00 | 272 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 044.00 | 1 115 385.00 | 643 659.00 | 1 759 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 341.00 | 61 851.00 | 9 490.00 | 71 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 702.00 | 675 062.00 | 80 641.00 | 755 702.00 |
BF Prêts | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 697.00 | 3 134 693.00 | 1 002 004.00 | 4 136 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 334.00 | | 114 334.00 | 114 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 291.00 | | 219 291.00 | 219 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 250.00 | | 463 250.00 | 463 250.00 |
BZ Autres créances | 149 809.00 | | 149 809.00 | 149 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 693 184.00 | | 693 184.00 | 693 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 630.00 | | 1 640 630.00 | 1 640 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 327.00 | 3 134 693.00 | 2 642 633.00 | 5 777 327.00 |
CU Autres participations | 72 460.00 | 22 460.00 | 50 000.00 | 72 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 962 067.00 | 962 067.00 | | 962 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 282 176.00 | 282 176.00 | | 282 176.00 |
DH Report à nouveau | 913 349.00 | 687 618.00 | | 913 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 428.00 | 225 732.00 | | 37 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 647.00 | 1 363 219.00 | | 1 400 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 135.00 | 165 957.00 | | 292 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 308.00 | 319 008.00 | | 316 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 556.00 | 509 615.00 | | 523 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 988.00 | 143 167.00 | | 109 988.00 |
EA Autres dettes | | 6 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 986.00 | 1 143 673.00 | | 1 241 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 633.00 | 2 506 893.00 | | 2 642 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 208.00 | 17 025.00 | 83 233.00 | 66 208.00 |
FD Production vendue biens | 2 621 828.00 | 643 919.00 | 3 265 746.00 | 2 621 828.00 |
FG Production vendue services | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 071.00 | 660 944.00 | 3 355 015.00 | 2 694 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 450 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 5 108.00 | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 555.00 | 52 862.00 | | 22 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 454.00 | 187 155.00 | | 24 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | 262 845.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 83 913.00 | | 5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 050.00 | 4 640 478.00 | | 3 426 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 622.00 | 4 414 747.00 | | 3 388 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 428.00 | 225 732.00 | | 37 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 129.00 | | 669 797.00 | 3 763 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 667.00 | | | 969 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 874.00 | 837 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 229.00 | 4 136 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 969 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 355.00 | 2 169 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 456.00 | | | 160 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 754.00 | | 669 797.00 | 1 757 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 252.00 | | | 875 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 629.00 | 137 507.00 | 10 964.00 | 2 310 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 667.00 | | | 969 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 636.00 | 464.00 | | 17 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 325.00 | 137 043.00 | 10 964.00 | 1 323 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 522.00 | | | 697 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 522.00 | | | 697 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 556.00 | 523 556.00 | | 523 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 702.00 | 755 702.00 | | 755 702.00 |
UP Prêts | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 463 250.00 | 463 250.00 | | 463 250.00 |
VB T. V. A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 135.00 | 186 014.00 | 106 121.00 | 292 135.00 |
VI Groupe et associés | 316 308.00 | 316 308.00 | | 316 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 570.00 | 138 570.00 | | 138 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 977.00 | 1 377 977.00 | | 1 377 977.00 |
VW T.V.A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 986.00 | 1 135 865.00 | 106 121.00 | 1 241 986.00 |