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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 208.00 | 66 270.00 | 19 938.00 | 86 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 830.00 | 84 808.00 | 109 022.00 | 193 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 510.00 | 1 000.00 | 139 510.00 | 140 510.00 |
BZ Autres créances | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 335.00 | | 317 335.00 | 317 335.00 |
CF Disponibilités | 230 991.00 | | 230 991.00 | 230 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 346.00 | 1 000.00 | 715 346.00 | 716 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 176.00 | 85 808.00 | 824 368.00 | 910 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
DG Autres réserves | 396 647.00 | 383 100.00 | | 396 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 469.00 | 53 547.00 | | 96 469.00 |
DL TOTAL (I) | 621 316.00 | 564 847.00 | | 621 316.00 |
DP Provisions pour risques | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 6 502.00 | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 400.00 | 137 102.00 | | 165 400.00 |
EA Autres dettes | 24 442.00 | 27 492.00 | | 24 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 458.00 | 171 344.00 | | 198 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 368.00 | 736 190.00 | | 824 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 458.00 | 171 344.00 | | 198 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 135.00 | 7 558.00 | 84 808.00 | 85 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | 4 686.00 | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 249.00 | 7 558.00 | 80 122.00 | 79 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 230.00 | 166 724.00 | 1 506.00 | 168 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 458.00 | 198 458.00 | | 198 458.00 |