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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 003.00 | 287.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 470.00 | 103 364.00 | 55 106.00 | 158 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 696.00 | 121 219.00 | 144 477.00 | 265 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 419.00 | 1 000.00 | 117 419.00 | 118 419.00 |
BZ Autres créances | 247 993.00 | | 247 993.00 | 247 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 575.00 | | 486 575.00 | 486 575.00 |
CF Disponibilités | 81 659.00 | | 81 659.00 | 81 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 451.00 | 1 000.00 | 937 451.00 | 938 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 148.00 | 122 219.00 | 1 081 929.00 | 1 204 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
DG Autres réserves | 513 004.00 | 453 116.00 | | 513 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 331.00 | 109 887.00 | | 69 331.00 |
DL TOTAL (I) | 710 534.00 | 691 203.00 | | 710 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 833.00 | 27 515.00 | | 33 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 711.00 | 8 780.00 | | 9 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 134.00 | 105 394.00 | | 327 134.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 28 482.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 395.00 | 170 419.00 | | 371 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 929.00 | 861 622.00 | | 1 081 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 553.00 | 152 870.00 | | 352 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 557.00 | | 36 713.00 | 231 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 265 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | 91 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 172 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 249.00 | | 703.00 | 92 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 787.00 | | 36 010.00 | 137 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 587.00 | 28 206.00 | 2 574.00 | 95 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | 416.00 | 1 099.00 | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 901.00 | 27 790.00 | 1 475.00 | 90 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 134.00 | 327 134.00 | | 327 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 118 419.00 | 118 419.00 | | 118 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 833.00 | 14 991.00 | 18 842.00 | 33 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 993.00 | 247 993.00 | | 247 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 675.00 | 368 169.00 | 1 506.00 | 369 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 395.00 | 352 553.00 | 18 842.00 | 371 395.00 |