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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 705.00 | 120 127.00 | 11 577.00 | 131 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 273.00 | 133 612.00 | 100 661.00 | 234 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 744.00 | | 170 744.00 | 170 744.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 575.00 | | 181 575.00 | 181 575.00 |
CF Disponibilités | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 418.00 | | 448 418.00 | 448 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 691.00 | 133 612.00 | 549 080.00 | 682 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
DG Autres réserves | 117 725.00 | 532 334.00 | | 117 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 736.00 | 85 391.00 | | 152 736.00 |
DL TOTAL (I) | 398 661.00 | 745 925.00 | | 398 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 253.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 7 496.00 | | 8 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 996.00 | 139 397.00 | | 125 996.00 |
EA Autres dettes | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 419.00 | 165 987.00 | | 150 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 080.00 | 911 912.00 | | 549 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 989.00 | | 4 492.00 | 262 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 208.00 | 234 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 208.00 | 144 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 673.00 | | 4 492.00 | 173 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 138.00 | 26 354.00 | 31 880.00 | 139 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 905.00 | 26 354.00 | 31 880.00 | 138 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |