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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 421.00 | 125 653.00 | 34 768.00 | 160 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 989.00 | 139 138.00 | 123 852.00 | 262 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
BZ Autres créances | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 575.00 | | 486 575.00 | 486 575.00 |
CF Disponibilités | 115 050.00 | | 115 050.00 | 115 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 060.00 | | 788 060.00 | 788 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 049.00 | 139 138.00 | 911 912.00 | 1 051 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
DG Autres réserves | 532 334.00 | 513 004.00 | | 532 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 391.00 | 69 331.00 | | 85 391.00 |
DL TOTAL (I) | 745 925.00 | 710 534.00 | | 745 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 842.00 | 33 833.00 | | 18 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 248.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 9 711.00 | | 7 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 397.00 | 106 824.00 | | 139 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 987.00 | 150 615.00 | | 165 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 912.00 | 861 149.00 | | 911 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 690.00 | 352 553.00 | | 159 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 696.00 | | 9 817.00 | 265 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 524.00 | 262 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 057.00 | 87 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 467.00 | 173 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 322.00 | | 9 817.00 | 172 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 219.00 | 30 443.00 | 12 524.00 | 121 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 287.00 | 4 057.00 | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 216.00 | 30 156.00 | 8 467.00 | 117 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 397.00 | 139 397.00 | | 139 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 169 240.00 | 169 240.00 | | 169 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 842.00 | 12 545.00 | 6 297.00 | 18 842.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 009.00 | 182 504.00 | 1 506.00 | 184 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 988.00 | 159 691.00 | 6 297.00 | 165 988.00 |