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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 468.00 | 125 526.00 | 6 942.00 | 132 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 037.00 | 139 011.00 | 96 026.00 | 235 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 472.00 | | 194 472.00 | 194 472.00 |
BZ Autres créances | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 227 690.00 | | 227 690.00 | 227 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 543.00 | | 553 543.00 | 553 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 580.00 | 139 011.00 | 649 569.00 | 788 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
DG Autres réserves | 270 461.00 | 117 725.00 | | 270 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 545.00 | 152 736.00 | | 120 545.00 |
DL TOTAL (I) | 519 206.00 | 398 661.00 | | 519 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 8 385.00 | | 11 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 361.00 | 125 996.00 | | 112 361.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 15 725.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 364.00 | 150 419.00 | | 130 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 569.00 | 549 080.00 | | 649 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 612.00 | 5 399.00 | | 133 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 379.00 | 5 399.00 | | 133 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 361.00 | 112 361.00 | | 112 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 194 472.00 | 194 472.00 | | 194 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 098.00 | 224 593.00 | 1 506.00 | 226 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 204.00 | 128 204.00 | | 128 204.00 |