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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 500.00 | 13 441.00 | 13 059.00 | 26 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 122.00 | 12 172.00 | 35 949.00 | 48 122.00 |
040 Immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 957.00 | 25 614.00 | 286 343.00 | 311 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
072 Créances – Autres | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
110 Total général Actif | 329 340.00 | 25 614.00 | 303 726.00 | 329 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 858.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 133.00 | 276 162.00 | | 317 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 132.00 | 468.00 | | 2 132.00 |
230 Autres produits | 3 646.00 | 3 076.00 | | 3 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 911.00 | 279 707.00 | | 322 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 097.00 | 112 006.00 | | 121 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | -102.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 79 574.00 | 78 968.00 | | 79 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 337.00 | 5 630.00 | | 7 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 666.00 | 32 529.00 | | 63 666.00 |
252 Charges sociales | 36 967.00 | 14 442.00 | | 36 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 683.00 | 9 841.00 | | 10 683.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 748.00 | 253 319.00 | | 319 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 163.00 | 26 388.00 | | 3 163.00 |
294 Charges financières | 4 577.00 | 8 158.00 | | 4 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 384.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 712.00 | 17 845.00 | | -1 712.00 |