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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 500.00 | 23 741.00 | 2 759.00 | 26 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 595.00 | 23 822.00 | 27 773.00 | 51 595.00 |
040 Immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 431.00 | 47 563.00 | 267 867.00 | 315 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
110 Total général Actif | 335 459.00 | 47 563.00 | 287 895.00 | 335 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 124.00 | 288 527.00 | | 288 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -949.00 | | |
230 Autres produits | 1 121.00 | 517.00 | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 246.00 | 288 094.00 | | 289 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 195.00 | 114 714.00 | | 116 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | -305.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 83 860.00 | 80 759.00 | | 83 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 7 487.00 | | 2 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 401.00 | 36 813.00 | | 44 401.00 |
252 Charges sociales | 10 750.00 | 15 289.00 | | 10 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 177.00 | 10 773.00 | | 11 177.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 638.00 | 265 532.00 | | 268 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 608.00 | 22 562.00 | | 20 608.00 |
294 Charges financières | 2 818.00 | 3 709.00 | | 2 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | 429.00 | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 1 747.00 | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 879.00 | 16 678.00 | | 14 879.00 |