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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 500.00 | 25 984.00 | 516.00 | 26 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 796.00 | 34 816.00 | 18 980.00 | 53 796.00 |
040 Immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 631.00 | 60 800.00 | 256 832.00 | 317 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
110 Total général Actif | 335 632.00 | 60 800.00 | 274 832.00 | 335 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 517.00 | 278 504.00 | | 192 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 18 194.00 | 13 005.00 | | 18 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 710.00 | 291 509.00 | | 223 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 846.00 | 117 145.00 | | 84 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 416.00 | -62.00 | | 3 416.00 |
242 Autres charges externes. | 62 644.00 | 76 248.00 | | 62 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 129.00 | 1 040.00 | | 6 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 827.00 | 43 561.00 | | 53 827.00 |
252 Charges sociales | 14 156.00 | 13 370.00 | | 14 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 464.00 | 7 773.00 | | 5 464.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 484.00 | 259 081.00 | | 230 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 774.00 | 32 427.00 | | -6 774.00 |
294 Charges financières | 754.00 | 1 904.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 68.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 4 578.00 | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 324.00 | 25 877.00 | | -9 324.00 |