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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 500.00 | 18 591.00 | 7 909.00 | 26 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 826.00 | 17 795.00 | 33 031.00 | 50 826.00 |
040 Immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 662.00 | 36 386.00 | 278 275.00 | 314 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
110 Total général Actif | 351 900.00 | 36 386.00 | 315 513.00 | 351 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 527.00 | 317 133.00 | | 288 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -949.00 | 2 132.00 | | -949.00 |
230 Autres produits | 517.00 | 3 646.00 | | 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 094.00 | 322 911.00 | | 288 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 714.00 | 121 097.00 | | 114 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | 420.00 | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 80 759.00 | 79 574.00 | | 80 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 487.00 | 7 337.00 | | 7 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 813.00 | 63 666.00 | | 36 813.00 |
252 Charges sociales | 15 289.00 | 36 967.00 | | 15 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 773.00 | 10 683.00 | | 10 773.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 532.00 | 319 748.00 | | 265 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 562.00 | 3 163.00 | | 22 562.00 |
294 Charges financières | 3 709.00 | 4 577.00 | | 3 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 299.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 678.00 | -1 712.00 | | 16 678.00 |