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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 500.00 | 25 834.00 | 666.00 | 26 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 800.00 | 29 502.00 | 23 298.00 | 52 800.00 |
040 Immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 636.00 | 55 336.00 | 261 300.00 | 316 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
072 Créances – Autres | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
110 Total général Actif | 330 937.00 | 55 336.00 | 275 601.00 | 330 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 504.00 | 288 124.00 | | 278 504.00 |
230 Autres produits | 13 005.00 | 1 121.00 | | 13 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 509.00 | 289 246.00 | | 291 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 145.00 | 116 195.00 | | 117 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | 86.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 76 248.00 | 83 860.00 | | 76 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17.00 | | | -17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 2 162.00 | | 1 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 561.00 | 44 401.00 | | 43 561.00 |
252 Charges sociales | 13 370.00 | 10 750.00 | | 13 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 773.00 | 11 177.00 | | 7 773.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 081.00 | 268 638.00 | | 259 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 427.00 | 20 608.00 | | 32 427.00 |
294 Charges financières | 1 904.00 | 2 818.00 | | 1 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 575.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 2 336.00 | | 4 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 877.00 | 14 879.00 | | 25 877.00 |