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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 197.00 | 5 288.00 | 3 909.00 | 9 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 077.00 | 5 288.00 | 56 789.00 | 62 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BZ Autres créances | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CF Disponibilités | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 474.00 | | 117 474.00 | 117 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 551.00 | 5 288.00 | 174 263.00 | 179 551.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 382.00 | | | 83 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 263.00 | | | 174 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 543.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 345.00 | | | 173 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 832.00 | | 3 245.00 | 64 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 2 880.00 | 34.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34.00 | 5 966.00 | 62 076.00 | 34.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | 9 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 918.00 | | 3 245.00 | 11 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 551.00 | 1 703.00 | 5 966.00 | 9 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 551.00 | 1 703.00 | 5 966.00 | 9 551.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VI Groupe et associés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 548.00 | 50 668.00 | 2 880.00 | 53 548.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
ST Autres comptes | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 444.00 | | | 90 444.00 |