| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 355.00 | 9 197.00 | 53 158.00 | 62 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 158 936.00 | | 158 936.00 | 158 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 492.00 | | 181 492.00 | 181 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 847.00 | 9 197.00 | 234 650.00 | 243 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 656.00 | | | 114 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
DL TOTAL (I) | 147 146.00 | | | 147 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 650.00 | | | 234 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 216.00 | | | 196 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 110.00 | | | 172 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VI Groupe et associés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 714.00 | 22 556.00 | 3 158.00 | 25 714.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
ST Autres comptes | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |