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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 355.00 | 9 197.00 | 53 158.00 | 62 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 140 416.00 | | 140 416.00 | 140 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 843.00 | | 158 843.00 | 158 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 198.00 | 9 197.00 | 212 001.00 | 221 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
DL TOTAL (I) | 123 041.00 | | | 123 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
EA Autres dettes | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 001.00 | | | 212 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 202.00 | | | 148 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VI Groupe et associés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 585.00 | 18 427.00 | 3 158.00 | 21 585.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |