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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 355.00 | 9 197.00 | 53 158.00 | 62 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CF Disponibilités | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 934.00 | | 110 934.00 | 110 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 289.00 | 9 197.00 | 164 092.00 | 173 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 009.00 | | | -25 009.00 |
DL TOTAL (I) | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
EA Autres dettes | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 092.00 | | | 164 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 988.00 | | 110 988.00 | 110 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 988.00 | | 110 988.00 | 110 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 971.00 | | | 123 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 981.00 | | | 148 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 009.00 | | | -25 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 077.00 | | 278.00 | 62 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 278.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 890.00 | 307.00 | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | 307.00 | | 8 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VI Groupe et associés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 300.00 | 11 142.00 | 3 158.00 | 14 300.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
ST Autres comptes | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 115.00 | | | 84 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |