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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 197.00 | 8 890.00 | 307.00 | 9 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 077.00 | 8 890.00 | 53 187.00 | 62 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 915.00 | | 114 915.00 | 114 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 992.00 | 8 890.00 | 168 102.00 | 176 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DL TOTAL (I) | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 102.00 | | | 168 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 259.00 | | 194 259.00 | 194 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 259.00 | | 194 259.00 | 194 259.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 301.00 | | | 195 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 826.00 | | | 193 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 103.00 | 1 787.00 | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | 1 787.00 | | 7 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 442.00 | 35 562.00 | 2 880.00 | 38 442.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |