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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 916 589.00 | 303 674.00 | 2 612 915.00 | 2 916 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 105.00 | 28 364.00 | 11 741.00 | 40 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 694.00 | 332 038.00 | 2 624 656.00 | 2 956 694.00 |
BT Marchandises | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 683.00 | 269.00 | 16 952.00 |
BZ Autres créances | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CF Disponibilités | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 671.00 | 16 683.00 | 133 988.00 | 150 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 365.00 | 348 720.00 | 2 758 644.00 | 3 107 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 865 344.00 | 865 344.00 | | 865 344.00 |
DH Report à nouveau | -24 645.00 | 32 664.00 | | -24 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 530.00 | -57 309.00 | | 10 530.00 |
DL TOTAL (I) | 900 729.00 | 890 199.00 | | 900 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 864.00 | 1 676 522.00 | | 1 574 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 432.00 | 142 679.00 | | 148 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 964.00 | 29 213.00 | | 28 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 688.00 | 24 304.00 | | 82 688.00 |
EA Autres dettes | 22 968.00 | 61 448.00 | | 22 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 916.00 | 1 934 167.00 | | 1 857 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 644.00 | 2 824 366.00 | | 2 758 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 936.00 | 361 117.00 | | 388 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
FG Production vendue services | 393 662.00 | | 393 662.00 | 393 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 162.00 | | 622 162.00 | 622 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 844.00 | 1 527.00 | | 42 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 075.00 | 1 527.00 | | 114 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 426.00 | -1 527.00 | | 164 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 570.00 | 3 585.00 | | 35 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 280.00 | 422 385.00 | | 910 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 750.00 | 479 694.00 | | 899 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 530.00 | -57 309.00 | | 10 530.00 |