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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 817 516.00 | 586 696.00 | 2 230 820.00 | 2 817 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 891.00 | 27 265.00 | 14 627.00 | 41 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 408.00 | 613 961.00 | 2 245 447.00 | 2 859 408.00 |
BT Marchandises | 610 874.00 | | 610 874.00 | 610 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 306.00 | 12 462.00 | 18 844.00 | 31 306.00 |
BZ Autres créances | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CF Disponibilités | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 820.00 | 12 462.00 | 677 359.00 | 689 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 228.00 | 626 422.00 | 2 922 805.00 | 3 549 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 903 045.00 | 903 045.00 | | 903 045.00 |
DH Report à nouveau | -1 478.00 | -36 842.00 | | -1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448.00 | 35 364.00 | | 2 448.00 |
DL TOTAL (I) | 953 514.00 | 951 067.00 | | 953 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 043.00 | 1 668 074.00 | | 1 628 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 968.00 | 247 717.00 | | 265 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 225.00 | 35 034.00 | | 32 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 852.00 | 13 370.00 | | 24 852.00 |
EA Autres dettes | 18 202.00 | 10 608.00 | | 18 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 291.00 | 1 991 433.00 | | 1 969 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 805.00 | 2 962 499.00 | | 2 922 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 076.00 | 848 090.00 | | 871 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 715.00 | 405 052.00 | | 412 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 379 292.00 | | 379 292.00 | 379 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 292.00 | | 379 292.00 | 379 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 462.00 | |
GE Autres charges | | | 18 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 289.00 | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 709.00 | 41 122.00 | | 32 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 90.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 90.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -90.00 | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 11 048.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 918.00 | 2 110 942.00 | | 444 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 470.00 | 2 075 578.00 | | 442 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448.00 | 35 364.00 | | 2 448.00 |