| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 817 516.00 | 660 033.00 | 2 157 483.00 | 2 817 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 185.00 | 30 515.00 | 12 670.00 | 43 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 702.00 | 690 549.00 | 2 170 153.00 | 2 860 702.00 |
BT Marchandises | 1 229 217.00 | | 1 229 217.00 | 1 229 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 583.00 | 13 878.00 | 11 705.00 | 25 583.00 |
BZ Autres créances | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CF Disponibilités | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 293 469.00 | 13 878.00 | 1 279 591.00 | 1 293 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 170.00 | 704 427.00 | 3 449 744.00 | 4 154 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 904 014.00 | 903 045.00 | | 904 014.00 |
DH Report à nouveau | | -1 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 452.00 | 2 448.00 | | 25 452.00 |
DL TOTAL (I) | 978 966.00 | 953 514.00 | | 978 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 917.00 | 1 628 043.00 | | 2 057 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 912.00 | 265 968.00 | | 326 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 420.00 | 32 225.00 | | 21 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 415.00 | 24 852.00 | | 25 415.00 |
EA Autres dettes | 39 114.00 | 18 202.00 | | 39 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 778.00 | 1 969 291.00 | | 2 470 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 744.00 | 2 922 805.00 | | 3 449 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 064.00 | 871 076.00 | | 536 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952 079.00 | 412 715.00 | | 952 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FG Production vendue services | 372 342.00 | | 372 342.00 | 372 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 342.00 | | 864 342.00 | 864 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | 5 000.00 | | 48.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 850.00 | 32 709.00 | | 33 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 864.00 | 2 360.00 | | 8 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 864.00 | 2 360.00 | | 8 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 864.00 | -2 360.00 | | -8 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 476.00 | 1 158.00 | | -4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 347.00 | 444 918.00 | | 868 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 896.00 | 442 470.00 | | 842 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 452.00 | 2 448.00 | | 25 452.00 |