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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 817 516.00 | 440 022.00 | 2 377 494.00 | 2 817 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 887.00 | 32 318.00 | 8 569.00 | 40 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 404.00 | 472 340.00 | 2 386 063.00 | 2 858 404.00 |
BT Marchandises | 925 326.00 | | 925 326.00 | 925 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 519.00 | 16 133.00 | 4 387.00 | 20 519.00 |
BZ Autres créances | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
CF Disponibilités | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 668.00 | 16 133.00 | 1 011 535.00 | 1 027 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 071.00 | 488 473.00 | 3 397 598.00 | 3 886 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 903 045.00 | 865 344.00 | | 903 045.00 |
DH Report à nouveau | -14 115.00 | -14 115.00 | | -14 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 727.00 | 37 701.00 | | -22 727.00 |
DL TOTAL (I) | 915 702.00 | 938 430.00 | | 915 702.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 548.00 | 1 754 364.00 | | 2 148 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 152.00 | 176 780.00 | | 211 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 411.00 | 90 265.00 | | 71 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 855.00 | 54 086.00 | | 13 855.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 19 614.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 896.00 | 2 095 108.00 | | 2 461 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 598.00 | 3 053 538.00 | | 3 397 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 152.00 | | | 211 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 500.00 | | 747 500.00 | 747 500.00 |
FG Production vendue services | 424 154.00 | | 424 154.00 | 424 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 654.00 | | 1 171 654.00 | 1 171 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 515 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 319.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 88 316.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 426 802.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | 40 253.00 | | 6 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 181.00 | 990 042.00 | | 1 172 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 909.00 | 952 341.00 | | 1 194 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 727.00 | 37 701.00 | | -22 727.00 |