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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 817 516.00 | 366 685.00 | 2 450 831.00 | 2 817 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 887.00 | 30 321.00 | 10 567.00 | 40 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 404.00 | 397 006.00 | 2 461 398.00 | 2 858 404.00 |
BT Marchandises | 319 988.00 | | 319 988.00 | 319 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | 9 479.00 | -8 194.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
CF Disponibilités | 208 015.00 | | 208 015.00 | 208 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 619.00 | 9 479.00 | 592 140.00 | 601 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 022.00 | 406 485.00 | 3 053 538.00 | 3 460 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 865 344.00 | 865 344.00 | | 865 344.00 |
DH Report à nouveau | -14 115.00 | -24 645.00 | | -14 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 701.00 | 10 530.00 | | 37 701.00 |
DL TOTAL (I) | 938 430.00 | 900 729.00 | | 938 430.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 364.00 | 1 574 864.00 | | 1 754 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 780.00 | 148 432.00 | | 176 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 265.00 | 28 964.00 | | 90 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 086.00 | 82 688.00 | | 54 086.00 |
EA Autres dettes | 19 614.00 | 22 968.00 | | 19 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 108.00 | 1 857 916.00 | | 2 095 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 538.00 | 2 758 644.00 | | 3 053 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 404.00 | 388 936.00 | | 732 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
FG Production vendue services | 438 169.00 | | 438 169.00 | 438 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 069.00 | | 455 069.00 | 455 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 000.00 | 278 500.00 | | 515 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 118.00 | 278 500.00 | | 515 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 42 844.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 997.00 | 71 231.00 | | 86 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 316.00 | 114 075.00 | | 88 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 802.00 | 164 426.00 | | 426 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 253.00 | 35 570.00 | | 40 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 042.00 | 910 280.00 | | 990 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 341.00 | 899 750.00 | | 952 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 701.00 | 10 530.00 | | 37 701.00 |