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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 507 312.00 | | 507 312.00 | 507 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 520.00 | 549 964.00 | 249 556.00 | 799 520.00 |
AX Avances et acomptes | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 734.00 | 554 314.00 | 796 421.00 | 1 350 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BT Marchandises | 736 884.00 | | 736 884.00 | 736 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 204.00 | 92 119.00 | 19 085.00 | 111 204.00 |
BZ Autres créances | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 678.00 | 92 119.00 | 866 559.00 | 958 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 412.00 | 646 433.00 | 1 662 979.00 | 2 309 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 827 514.00 | | | 827 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
DL TOTAL (I) | 912 965.00 | | | 912 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 957.00 | | | 200 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 370.00 | | | 463 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 015.00 | | | 750 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 979.00 | | | 1 662 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 317.00 | | | 748 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 966.00 | | | 178 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 448.00 | | 2 278 448.00 | 2 278 448.00 |
FG Production vendue services | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 546.00 | | 2 279 546.00 | 2 279 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 301.00 | |
GE Autres charges | | | 10 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 355.00 | | | -4 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 581.00 | | | 2 290 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 515.00 | | | 2 213 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 620.00 | 46 300.00 | 801.00 | 46 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 620.00 | 46 300.00 | 801.00 | 46 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 620.00 | 46 300.00 | 801.00 | 46 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 370.00 | 463 370.00 | | 463 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 957.00 | 199 259.00 | 1 699.00 | 200 957.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 949.00 | 170 201.00 | 748.00 | 170 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 015.00 | 748 316.00 | 1 699.00 | 750 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |