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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 104.00 | 96.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 407 312.00 | | 407 312.00 | 407 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 376.00 | 548 374.00 | 92 002.00 | 640 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 636.00 | 551 478.00 | 500 158.00 | 1 051 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BT Marchandises | 593 440.00 | | 593 440.00 | 593 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | 838.00 | -749.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 418 054.00 | | 418 054.00 | 418 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 255.00 | 838.00 | 1 161 417.00 | 1 162 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 891.00 | 552 316.00 | 1 661 575.00 | 2 213 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 922 032.00 | 991 871.00 | | 922 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 704.00 | 161.00 | | 17 704.00 |
DL TOTAL (I) | 948 121.00 | 1 000 416.00 | | 948 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 385.00 | 14 820.00 | | 350 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 3 623.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 644.00 | 374 618.00 | | 289 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 647.00 | 44 696.00 | | 53 647.00 |
EA Autres dettes | 17 865.00 | 7 540.00 | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 454.00 | 445 296.00 | | 713 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 575.00 | 1 445 712.00 | | 1 661 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 189.00 | 64 183.00 | 147 894.00 | 635 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 167.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 252.00 | 64 016.00 | 147 894.00 | 632 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 644.00 | 289 644.00 | | 289 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 385.00 | 350 385.00 | | 350 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 637.00 | 89 889.00 | 748.00 | 90 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 454.00 | 713 454.00 | | 713 454.00 |