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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 517 312.00 | | 517 312.00 | 517 312.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 926.00 | 620 810.00 | 40 116.00 | 660 926.00 |
AX Avances et acomptes | 127 778.00 | | 127 778.00 | 127 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 638.00 | 624 010.00 | 696 629.00 | 1 320 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BT Marchandises | 583 549.00 | | 583 549.00 | 583 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | 838.00 | 111.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 461 511.00 | | 461 511.00 | 461 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 81 467.00 | | 81 467.00 | 81 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 576.00 | 838.00 | 1 140 738.00 | 1 141 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 214.00 | 624 848.00 | 1 837 366.00 | 2 462 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 974 591.00 | 939 736.00 | | 974 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 320.00 | 84 855.00 | | 26 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 296.00 | 1 032 976.00 | | 1 009 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 089.00 | 409 897.00 | | 402 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 442.00 | 5 033.00 | | 36 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 692.00 | 190 832.00 | | 349 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 262.00 | 97 583.00 | | 38 262.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 15 252.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 070.00 | 718 597.00 | | 828 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 366.00 | 1 751 572.00 | | 1 837 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 763.00 | 348 673.00 | | 405 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 041.00 | | 132 598.00 | 1 188 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 917.00 | | 4 270.00 | 526 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 376.00 | | 128 328.00 | 660 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 975.00 | 31 035.00 | | 592 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 775.00 | 31 035.00 | | 589 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 692.00 | 349 692.00 | | 349 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VC Groupe et associés | 387 634.00 | 387 634.00 | | 387 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 089.00 | 111 750.00 | 290 339.00 | 402 089.00 |
VI Groupe et associés | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 266.00 | 467 517.00 | 748.00 | 468 266.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 070.00 | 537 732.00 | 290 339.00 | 828 070.00 |