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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 854.00 | 14 826.00 | 5 028.00 | 19 854.00 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 100.00 | 77 663.00 | 73 437.00 | 151 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 602.00 | 256 041.00 | 272 562.00 | 528 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 809.00 | | 123 809.00 | 123 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 672.00 | 348 530.00 | 559 142.00 | 907 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BZ Autres créances | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 270 679.00 | | 270 679.00 | 270 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 952.00 | | 418 952.00 | 418 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 624.00 | 348 530.00 | 978 094.00 | 1 326 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 323.00 | 47 096.00 | | 72 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 322.00 | 25 227.00 | | 29 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
DL TOTAL (I) | 200 345.00 | 80 573.00 | | 200 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 693.00 | 136 635.00 | | 531 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 895.00 | 38 911.00 | | 28 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 084.00 | 76 836.00 | | 139 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 256.00 | 8 186.00 | | 11 256.00 |
EA Autres dettes | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 749.00 | 324 310.00 | | 777 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 094.00 | 404 883.00 | | 978 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 616.00 | 234 639.00 | | 415 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 228.00 | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 084.00 | 139 084.00 | | 139 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 693.00 | 75 560.00 | 215 377.00 | 437 693.00 |
VI Groupe et associés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 670.00 | 318 537.00 | 215 377.00 | 680 670.00 |