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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 854.00 | 17 243.00 | 2 611.00 | 19 854.00 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 449.00 | 88 906.00 | 119 543.00 | 208 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 534.00 | 322 472.00 | 496 062.00 | 818 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 478.00 | 428 621.00 | 702 857.00 | 1 131 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 85 924.00 | | 85 924.00 | 85 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 856.00 | | 150 856.00 | 150 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 334.00 | 428 621.00 | 853 713.00 | 1 282 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 644.00 | 72 323.00 | | 101 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | 29 322.00 | | 2 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 981.00 | 90 451.00 | | 175 981.00 |
DL TOTAL (I) | 288 136.00 | 200 345.00 | | 288 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 573.00 | 531 693.00 | | 446 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 984.00 | 28 895.00 | | 10 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 046.00 | 3 079.00 | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 758.00 | 139 084.00 | | 33 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 400.00 | 11 256.00 | | 9 400.00 |
EA Autres dettes | 58 817.00 | 63 742.00 | | 58 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 577.00 | 777 749.00 | | 565 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 713.00 | 978 094.00 | | 853 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 999.00 | 415 616.00 | | 200 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 295.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 999.00 | | 329 999.00 | 329 999.00 |
FG Production vendue services | 494 653.00 | | 494 653.00 | 494 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 653.00 | | 824 653.00 | 824 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 745.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 790.00 | 21 410.00 | | 21 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 939.00 | 2 800.00 | | 2 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | 707.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 297.00 | 1 222.00 | | 14 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 297.00 | 1 222.00 | | 14 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 14 000.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 2 069.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 16 069.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 716.00 | -14 847.00 | | 13 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -3 733.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 181.00 | 733 156.00 | | 869 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 921.00 | 703 835.00 | | 866 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260.00 | 29 322.00 | | 2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 672.00 | | 365 782.00 | 907 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 512.00 | | 365 447.00 | 809 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | 335.00 | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 530.00 | 97 745.00 | 17 654.00 | 348 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 826.00 | 2 417.00 | | 14 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 704.00 | 95 328.00 | 17 654.00 | 333 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 573.00 | 81 995.00 | 242 709.00 | 446 573.00 |
VI Groupe et associés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 532.00 | 194 954.00 | 242 709.00 | 559 532.00 |