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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 854.00 | 19 558.00 | 296.00 | 19 854.00 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 861.00 | 106 360.00 | 108 501.00 | 214 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 974.00 | 383 111.00 | 494 863.00 | 877 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 665.00 | 509 030.00 | 689 635.00 | 1 198 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 705.00 | | 201 705.00 | 201 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 370.00 | 509 030.00 | 891 340.00 | 1 400 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 905.00 | 101 644.00 | | 103 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 224.00 | 2 260.00 | | 45 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 831.00 | 175 981.00 | | 156 831.00 |
DL TOTAL (I) | 314 210.00 | 288 136.00 | | 314 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 093.00 | 446 573.00 | | 461 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 10 984.00 | | 1 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 647.00 | 6 046.00 | | 13 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 347.00 | 33 758.00 | | 37 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 023.00 | 9 400.00 | | 23 023.00 |
EA Autres dettes | 40 664.00 | 58 817.00 | | 40 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 130.00 | 565 577.00 | | 577 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 340.00 | 853 713.00 | | 891 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 542.00 | 200 999.00 | | 200 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 368.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 094.00 | | 352 094.00 | 352 094.00 |
FG Production vendue services | 585 423.00 | | 585 423.00 | 585 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 518.00 | | 937 518.00 | 937 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 477.00 | 21 790.00 | | 17 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 257.00 | 2 939.00 | | 4 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | 735.00 | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 181.00 | 14 297.00 | | 20 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 181.00 | 14 297.00 | | 20 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | 513.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 581.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 627.00 | 13 716.00 | | 18 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | -3 733.00 | | 4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 568.00 | 869 181.00 | | 976 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 343.00 | 866 921.00 | | 931 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 224.00 | 2 260.00 | | 45 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 478.00 | | 98 637.00 | 1 131 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 450.00 | 1 198 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 450.00 | 1 100 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 983.00 | | 98 637.00 | 1 032 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 622.00 | 110 305.00 | 29 896.00 | 428 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 243.00 | 2 315.00 | | 17 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 379.00 | 107 990.00 | 29 896.00 | 411 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 093.00 | 84 505.00 | 274 243.00 | 461 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 484.00 | 186 896.00 | 274 243.00 | 563 484.00 |