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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AN Terrains | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 519.00 | 195 211.00 | 132 308.00 | 327 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 371.00 | 609 286.00 | 380 084.00 | 989 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 315.00 | 824 352.00 | 598 964.00 | 1 423 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 036.00 | | 192 036.00 | 192 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 351.00 | 824 352.00 | 791 000.00 | 1 615 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 379.00 | 111 755.00 | | 50 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 761.00 | -61 376.00 | | 24 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 981.00 | 118 531.00 | | 102 981.00 |
DL TOTAL (I) | 186 371.00 | 177 160.00 | | 186 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 832.00 | 535 067.00 | | 462 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425.00 | 747.00 | | 3 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 417.00 | 32 342.00 | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 001.00 | 60 017.00 | | 58 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 142.00 | 42 627.00 | | 68 142.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | 19 747.00 | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 629.00 | 690 545.00 | | 604 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 000.00 | 867 705.00 | | 791 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 565.00 | 264 731.00 | | 224 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 468.00 | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 624.00 | | 77 591.00 | 1 346 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 423 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 325 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 943.00 | | 77 591.00 | 1 248 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 425.00 | 114 826.00 | 900.00 | 710 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 572.00 | 114 826.00 | 900.00 | 690 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 832.00 | 88 185.00 | 338 429.00 | 462 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 425.00 | | | 109 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 024.00 | 20 116.00 | 1 908.00 | 22 024.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 212.00 | 224 565.00 | 338 429.00 | 599 212.00 |