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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 573.00 | 128 880.00 | 92 693.00 | 221 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 547.00 | 452 971.00 | 473 576.00 | 926 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 580.00 | 601 705.00 | 669 876.00 | 1 271 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 100 565.00 | | 100 565.00 | 100 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BZ Autres créances | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 79 755.00 | | 79 755.00 | 79 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 304.00 | | 232 304.00 | 232 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 885.00 | 601 705.00 | 902 180.00 | 1 503 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 129.00 | 103 905.00 | | 149 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 375.00 | 45 224.00 | | -37 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 681.00 | 156 831.00 | | 137 681.00 |
DL TOTAL (I) | 257 686.00 | 314 210.00 | | 257 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 412.00 | 461 093.00 | | 556 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 1 356.00 | | 1 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 266.00 | 13 647.00 | | 11 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 760.00 | 37 347.00 | | 18 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 446.00 | 23 023.00 | | 26 446.00 |
EA Autres dettes | 29 687.00 | 40 664.00 | | 29 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 494.00 | 577 130.00 | | 644 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 180.00 | 891 340.00 | | 902 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 887.00 | 200 542.00 | | 215 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 295.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 145.00 | | 207 145.00 | 207 145.00 |
FG Production vendue services | 421 981.00 | | 421 981.00 | 421 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 126.00 | | 629 126.00 | 629 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 245.00 | 17 477.00 | | 27 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 311.00 | 4 257.00 | | 3 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 706.00 | 856.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 483.00 | 20 181.00 | | 27 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 483.00 | 20 181.00 | | 27 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 995.00 | 1 554.00 | | 7 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | 1 554.00 | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 423.00 | 18 627.00 | | 19 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 646.00 | 976 568.00 | | 715 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 021.00 | 931 343.00 | | 753 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 375.00 | 45 224.00 | | -37 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 665.00 | | 96 259.00 | 1 198 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 343.00 | 1 271 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 343.00 | 1 173 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 169.00 | | 96 259.00 | 1 100 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 029.00 | 106 689.00 | 14 014.00 | 509 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 558.00 | 296.00 | | 19 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 471.00 | 106 393.00 | 14 014.00 | 489 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 312.00 | 119 000.00 | 23 299.00 | 460 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 412.00 | 127 805.00 | 305 418.00 | 556 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 724.00 | 246 805.00 | 328 717.00 | 1 016 724.00 |