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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 072.00 | 101 685.00 | 9 387.00 | 111 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 413.00 | 29 269.00 | 29 143.00 | 58 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 215.00 | 130 954.00 | 240 261.00 | 371 215.00 |
BT Marchandises | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BZ Autres créances | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 145 086.00 | | 145 086.00 | 145 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 784.00 | | 653 784.00 | 653 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 999.00 | 130 954.00 | 894 045.00 | 1 024 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 209 840.00 | 156 239.00 | | 209 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 122.00 | 83 601.00 | | 95 122.00 |
DL TOTAL (I) | 634 962.00 | 569 840.00 | | 634 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 808.00 | 49 198.00 | | 22 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 100.00 | 29 104.00 | | 40 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 858.00 | 112 677.00 | | 120 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 316.00 | 74 892.00 | | 75 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 083.00 | 265 871.00 | | 259 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 045.00 | 835 711.00 | | 894 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 083.00 | 243 122.00 | | 259 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 175.00 | | 1 259 175.00 | 1 259 175.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 175.00 | | 1 259 175.00 | 1 259 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 198.00 | |
GE Autres charges | | | 99 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 384.00 | 1 500.00 | | 3 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 334.00 | 88 685.00 | | 96 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 214.00 | 22 514.00 | | 31 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 857.00 | 1 191 137.00 | | 1 267 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 735.00 | 1 107 536.00 | | 1 172 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 122.00 | 83 601.00 | | 95 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 498.00 | | 9 717.00 | 361 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 767.00 | | 9 717.00 | 159 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 755.00 | 12 198.00 | | 118 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 755.00 | 12 198.00 | | 118 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 858.00 | 120 858.00 | | 120 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VI Groupe et associés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
VW T.V.A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 082.00 | 259 082.00 | | 259 082.00 |