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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 762.00 | 106 289.00 | 5 473.00 | 111 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 540.00 | 33 375.00 | 77 164.00 | 110 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 032.00 | 139 664.00 | 284 368.00 | 424 032.00 |
BT Marchandises | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BZ Autres créances | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 187 062.00 | | 187 062.00 | 187 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 903.00 | | 655 903.00 | 655 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 935.00 | 139 664.00 | 940 271.00 | 1 079 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 254 962.00 | 209 840.00 | | 254 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 781.00 | 95 122.00 | | 91 781.00 |
DL TOTAL (I) | 676 743.00 | 634 962.00 | | 676 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 991.00 | 40 100.00 | | 71 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 689.00 | 120 858.00 | | 126 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 848.00 | 75 316.00 | | 64 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 528.00 | 259 083.00 | | 263 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 271.00 | 894 045.00 | | 940 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 528.00 | 259 083.00 | | 263 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 215.00 | | 60 422.00 | 371 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 485.00 | | 60 422.00 | 169 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 954.00 | 16 315.00 | 7 604.00 | 130 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 954.00 | 16 314.00 | 7 604.00 | 130 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VI Groupe et associés | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
VW T.V.A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 528.00 | 263 528.00 | | 263 528.00 |