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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 629.00 | 118 473.00 | 10 155.00 | 128 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 358.00 | 102 733.00 | 17 625.00 | 120 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 017.00 | 221 206.00 | 227 811.00 | 449 017.00 |
BT Marchandises | 124 308.00 | | 124 308.00 | 124 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
BZ Autres créances | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 151 380.00 | | 151 380.00 | 151 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 447.00 | | 943 447.00 | 943 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 464.00 | 221 206.00 | 1 171 258.00 | 1 392 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 337 905.00 | 326 376.00 | | 337 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 738.00 | 81 528.00 | | 106 738.00 |
DL TOTAL (I) | 774 643.00 | 737 905.00 | | 774 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 231.00 | 161 111.00 | | 193 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 332.00 | 104 765.00 | | 117 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 052.00 | 72 514.00 | | 86 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 615.00 | 341 125.00 | | 396 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 258.00 | 1 079 030.00 | | 1 171 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 615.00 | 341 125.00 | | 396 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 867.00 | | 5 458.00 | 444 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 449 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 248 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 837.00 | | 5 458.00 | 244 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 158.00 | 24 159.00 | 1 110.00 | 198 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 158.00 | 24 159.00 | 1 110.00 | 198 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 332.00 | 117 332.00 | | 117 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UX Autres créances clients | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VB T. V. A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VI Groupe et associés | 193 231.00 | 193 231.00 | | 193 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
VW T.V.A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 615.00 | 396 615.00 | | 396 615.00 |