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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 962.00 | 109 413.00 | 5 549.00 | 114 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 890.00 | 51 342.00 | 61 547.00 | 112 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 582.00 | 160 755.00 | 268 827.00 | 429 582.00 |
BT Marchandises | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
BZ Autres créances | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 171 982.00 | | 171 982.00 | 171 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 832.00 | | 701 832.00 | 701 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 415.00 | 160 755.00 | 970 660.00 | 1 131 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 296 743.00 | 254 962.00 | | 296 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 043.00 | 91 781.00 | | 77 043.00 |
DL TOTAL (I) | 703 786.00 | 676 743.00 | | 703 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 347.00 | 71 991.00 | | 85 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 814.00 | 126 689.00 | | 120 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 423.00 | 64 848.00 | | 57 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 873.00 | 263 528.00 | | 266 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 660.00 | 940 271.00 | | 970 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 873.00 | 263 528.00 | | 266 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 032.00 | | 5 551.00 | 424 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 302.00 | | 5 551.00 | 222 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 664.00 | 21 091.00 | | 139 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 664.00 | 21 091.00 | | 139 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VI Groupe et associés | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |