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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 622.00 | 113 124.00 | 14 498.00 | 127 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 215.00 | 85 034.00 | 32 181.00 | 117 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 867.00 | 198 158.00 | 246 709.00 | 444 867.00 |
BT Marchandises | 107 907.00 | | 107 907.00 | 107 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
BZ Autres créances | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 166 324.00 | | 166 324.00 | 166 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 320.00 | | 832 320.00 | 832 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 187.00 | 198 158.00 | 1 079 030.00 | 1 277 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 326 376.00 | 323 786.00 | | 326 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 528.00 | 52 590.00 | | 81 528.00 |
DL TOTAL (I) | 737 905.00 | 706 376.00 | | 737 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 111.00 | 119 809.00 | | 161 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 765.00 | 120 645.00 | | 104 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 514.00 | 65 620.00 | | 72 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 125.00 | 306 074.00 | | 341 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 030.00 | 1 012 450.00 | | 1 079 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 125.00 | 306 074.00 | | 341 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 217.00 | | 19 779.00 | 427 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 444 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 244 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 187.00 | | 19 779.00 | 227 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 557.00 | 22 730.00 | 2 129.00 | 177 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 557.00 | 22 730.00 | 2 129.00 | 177 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VI Groupe et associés | 161 111.00 | 161 111.00 | | 161 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
VW T.V.A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 127.00 | 341 127.00 | | 341 127.00 |