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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 673.00 | 13 010.00 | 662.00 | 13 673.00 |
AP Constructions | 20 691.00 | 8 262.00 | 12 429.00 | 20 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 254.00 | 490 005.00 | 228 248.00 | 718 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 281.00 | 510 341.00 | 307 940.00 | 818 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 305.00 | 1 021 619.00 | 550 686.00 | 1 572 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 890.00 | | 101 890.00 | 101 890.00 |
BN En cours de production de biens | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 422.00 | 21 711.00 | 1 790 710.00 | 1 812 422.00 |
BZ Autres créances | 176 007.00 | | 176 007.00 | 176 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 493.00 | | 220 493.00 | 220 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 046.00 | 21 711.00 | 2 370 335.00 | 2 392 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 352.00 | 1 043 330.00 | 2 921 021.00 | 3 964 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 823 847.00 | 810 034.00 | | 823 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 486.00 | 23 813.00 | | 49 486.00 |
DK Provisions réglementées | 36 434.00 | 22 373.00 | | 36 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 768.00 | 966 221.00 | | 1 019 768.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 787.00 | 453 853.00 | | 365 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 155.00 | 2 300.00 | | 36 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 071.00 | 1 990 604.00 | | 819 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 243.00 | 602 421.00 | | 505 243.00 |
EA Autres dettes | 174 994.00 | 41 007.00 | | 174 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 253.00 | 3 090 188.00 | | 1 901 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 021.00 | 4 056 409.00 | | 2 921 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 779 911.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 869.00 | | 164 031.00 | 1 450 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 594.00 | 1 572 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 594.00 | 1 557 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 951.00 | | 163 871.00 | 1 435 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 160.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 568.00 | 199 959.00 | 39 908.00 | 861 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 558.00 | 199 959.00 | 39 908.00 | 848 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 373.00 | 19 236.00 | 5 175.00 | 22 373.00 |
6T Sur comptes clients | 19 626.00 | 2 085.00 | | 19 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 626.00 | 2 085.00 | | 19 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 21 321.00 | 5 175.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 236.00 | 5 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 491.00 | | | 1 776 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
VB T. V. A. | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 134.00 | 1 995 134.00 | | 1 995 134.00 |