| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 122.00 | 22 982.00 | 7 141.00 | 30 122.00 |
AP Constructions | 57 022.00 | 19 080.00 | 37 942.00 | 57 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 178.00 | 1 219 411.00 | 435 767.00 | 1 655 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 163.00 | 1 537 378.00 | 817 785.00 | 2 355 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 708.00 | 2 798 850.00 | 1 334 857.00 | 4 133 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 829.00 | | 456 829.00 | 456 829.00 |
BN En cours de production de biens | 100 478.00 | | 100 478.00 | 100 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078 178.00 | 161 696.00 | 3 916 482.00 | 4 078 178.00 |
BZ Autres créances | 248 955.00 | | 248 955.00 | 248 955.00 |
CF Disponibilités | 1 223 004.00 | | 1 223 004.00 | 1 223 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 147 386.00 | 161 696.00 | 5 985 691.00 | 6 147 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 281 094.00 | 2 960 546.00 | 7 320 548.00 | 10 281 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 883.00 | 1 112 634.00 | | 1 238 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 212.00 | 176 249.00 | | 437 212.00 |
DK Provisions réglementées | 78 959.00 | 94 254.00 | | 78 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 054.00 | 1 933 137.00 | | 2 305 054.00 |
DP Provisions pour risques | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 309.00 | 979 067.00 | | 1 338 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 867.00 | 411.00 | | 94 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 816.00 | 1 514 183.00 | | 2 287 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 409.00 | 851 516.00 | | 1 098 409.00 |
EA Autres dettes | 167 870.00 | 207 811.00 | | 167 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 987 271.00 | 3 552 987.00 | | 4 987 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 548.00 | 5 486 125.00 | | 7 320 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 734.00 | 2 882 598.00 | | 4 036 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 545 366.00 | | 16 545 366.00 | 16 545 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 545 366.00 | | 16 545 366.00 | 16 545 366.00 |
FM Production stockée | | | 51 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 691 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 515 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 605 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 085 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 872.00 | 83 628.00 | | 5 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 837.00 | 11 814.00 | | 9 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 450.00 | 213 648.00 | | 626 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 285.00 | 49 849.00 | | 29 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 573.00 | 275 311.00 | | 665 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 980.00 | 35 691.00 | | 4 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 797.00 | 131 001.00 | | 598 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 119.00 | 3 196.00 | | 37 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 896.00 | 169 888.00 | | 640 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 676.00 | 105 423.00 | | 24 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 266.00 | 61 484.00 | | 173 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 357 472.00 | 11 176 644.00 | | 17 357 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 920 260.00 | 11 000 395.00 | | 16 920 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 212.00 | 176 249.00 | | 437 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 787 869.00 | 528 503.00 | | 787 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 161.00 | | 1 105 012.00 | 3 680 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584 950.00 | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 466.00 | 4 133 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 516.00 | 4 067 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 122.00 | | 29 498.00 | 30 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639 219.00 | | 494 659.00 | 3 639 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820.00 | | 580 855.00 | 10 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 531.00 | 614 988.00 | 52 669.00 | 2 236 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 278.00 | 5 704.00 | | 17 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 254.00 | 609 284.00 | 52 669.00 | 2 219 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 254.00 | 13 990.00 | 29 285.00 | 94 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 223.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 607.00 | 113 088.00 | | 48 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 607.00 | 113 088.00 | | 48 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 861.00 | 155 301.00 | 29 285.00 | 142 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 119.00 | 29 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 816.00 | 2 287 816.00 | | 2 287 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 506.00 | 209 506.00 | | 209 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 173.00 | 187 173.00 | | 187 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 870.00 | 167 870.00 | | 167 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 887 939.00 | 3 887 939.00 | | 3 887 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 238.00 | 190 238.00 | | 190 238.00 |
VB T. V. A. | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 386.00 | 22 062.00 | 65 323.00 | 87 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 924.00 | 365 710.00 | 744 784.00 | 1 250 924.00 |
VI Groupe et associés | 94 867.00 | 94 867.00 | | 94 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 594.00 | | | 650 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 900.00 | | | 451 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 932.00 | 160 932.00 | | 160 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368 199.00 | 4 368 199.00 | | 4 368 199.00 |
VW T.V.A. | 565 537.00 | 565 537.00 | | 565 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 271.00 | 4 036 734.00 | 810 108.00 | 4 987 271.00 |