| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 930.00 | 2 023.00 | 23 907.00 | 25 930.00 |
AH Fonds commercial | 332 642.00 | | 332 642.00 | 332 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 303.00 | 422.00 | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 510.00 | 173 576.00 | 148 934.00 | 322 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 344.00 | 472 732.00 | 706 611.00 | 1 179 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 864.00 | 649 634.00 | 1 220 230.00 | 1 869 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
BP En cours de production de services | 84 044.00 | | 84 044.00 | 84 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 089.00 | | 1 385 089.00 | 1 385 089.00 |
BZ Autres créances | 561 268.00 | | 561 268.00 | 561 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 468 362.00 | | 468 362.00 | 468 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 164.00 | | 2 632 164.00 | 2 632 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 029.00 | 649 634.00 | 3 852 394.00 | 4 502 029.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 528 522.00 | 426 505.00 | | 528 522.00 |
DH Report à nouveau | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968.00 | 102 017.00 | | -1 968.00 |
DK Provisions réglementées | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 546 864.00 | 546 049.00 | | 546 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 092.00 | 412 547.00 | | 759 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 647.00 | 1 085 298.00 | | 1 965 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 234.00 | 276 004.00 | | 188 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 582.00 | 207 177.00 | | 349 582.00 |
EA Autres dettes | 42 976.00 | 31 576.00 | | 42 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 531.00 | 2 012 602.00 | | 3 305 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 394.00 | 2 558 651.00 | | 3 852 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 661.00 | 1 709 029.00 | | 2 768 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FG Production vendue services | 5 230 807.00 | | 5 230 807.00 | 5 230 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 161.00 | | 5 231 161.00 | 5 231 161.00 |
FM Production stockée | | | 56 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 475 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 213.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 347.00 | 19 641.00 | | 111 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 761.00 | 29.00 | | 177 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 342.00 | 7 400.00 | | 22 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 347.00 | 7 429.00 | | 201 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | 6 786.00 | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 518.00 | 2 420.00 | | 41 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 258.00 | 9 206.00 | | 44 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 089.00 | -1 777.00 | | 157 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 600.00 | 5 281.00 | | -15 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 434.00 | 2 867 377.00 | | 5 676 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 402.00 | 2 765 360.00 | | 5 678 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 968.00 | 102 017.00 | | -1 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 869.00 | 30 897.00 | | 37 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 583.00 | | 1 274 739.00 | 1 156 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 323.00 | 7 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 458.00 | 1 869 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 135.00 | 1 501 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 215.00 | | 192 082.00 | 168 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 903.00 | | 602 085.00 | 981 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 465.00 | | 480 572.00 | 6 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 538.00 | 239 213.00 | 58 117.00 | 468 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 2 446.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 658.00 | 236 766.00 | 58 117.00 | 467 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 027.00 | | 1 244.00 | 4 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 027.00 | | 1 244.00 | 4 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 234.00 | 188 234.00 | | 188 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 298.00 | 279 298.00 | | 279 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 1 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 089.00 | | | 1 385 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
VC Groupe et associés | 133 329.00 | | | 133 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 704.00 | 221 834.00 | 536 870.00 | 758 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 965 647.00 | 1 965 647.00 | | 1 965 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 395.00 | | | 544 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 852.00 | | | 197 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 944.00 | | | 127 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 719.00 | | | 227 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 851.00 | 2 008 552.00 | 6 299.00 | 2 014 851.00 |
VW T.V.A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 531.00 | 2 768 661.00 | 536 870.00 | 3 305 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 232.00 | 73 889.00 | | 124 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 299.00 | 60 808.00 | | 25 299.00 |
ST Autres comptes | 882 507.00 | 320 578.00 | | 882 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 346.00 | 33 032.00 | | 97 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 63.00 | | 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 148.00 | 51 150.00 | | 127 148.00 |
YT Sous‐traitance | 530 614.00 | 283 853.00 | | 530 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 587.00 | 25 000.00 | | 57 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 232.00 | 73 889.00 | | 124 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 699.00 | 4 202.00 | | 110 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 062.00 | 139 537.00 | | 329 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 593 353.00 | 723 271.00 | | 1 593 353.00 |