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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 965.00 | 28 449.00 | 1 515.00 | 29 965.00 |
AH Fonds commercial | 332 641.00 | | 332 641.00 | 332 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 037.00 | 405 533.00 | 54 503.00 | 460 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 268.00 | 1 029 029.00 | 1 111 239.00 | 2 140 268.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 523.00 | 1 463 011.00 | 1 511 511.00 | 2 974 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
BP En cours de production de services | 106 474.00 | | 106 474.00 | 106 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 055.00 | 44 022.00 | 1 329 033.00 | 1 373 055.00 |
BZ Autres créances | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
CF Disponibilités | 1 160 732.00 | | 1 160 732.00 | 1 160 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 348.00 | 44 022.00 | 2 772 326.00 | 2 816 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 871.00 | 1 507 034.00 | 4 283 837.00 | 5 790 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
DG Autres réserves | 181 535.00 | 440 996.00 | | 181 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 470.00 | -259 460.00 | | -290 470.00 |
DL TOTAL (I) | 100 222.00 | 390 693.00 | | 100 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 535.00 | 2 439 394.00 | | 1 993 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 908.00 | 1 915 486.00 | | 1 739 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 394.00 | 342 430.00 | | 144 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 577.00 | 340 562.00 | | 303 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 862.00 | | |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 326.00 | 2 630.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 615.00 | 5 060 367.00 | | 4 183 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 837.00 | 5 451 060.00 | | 4 283 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 551.00 | 3 068 668.00 | | 2 878 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
FG Production vendue services | 5 418 283.00 | | 5 418 283.00 | 5 418 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 232.00 | | 5 419 232.00 | 5 419 232.00 |
FM Production stockée | | | -7 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 022.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 556.00 | 105 906.00 | | 530 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 556.00 | 128 243.00 | | 530 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564.00 | 10 377.00 | | 5 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 237.00 | 27 429.00 | | 50 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 801.00 | 37 806.00 | | 55 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 754.00 | 90 436.00 | | 474 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 848.00 | 6 926 642.00 | | 6 010 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 319.00 | 7 186 103.00 | | 6 301 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 470.00 | -259 460.00 | | -290 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 878.00 | | 74 160.00 | 3 399 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109.00 | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 516.00 | 2 974 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 406.00 | 2 600 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 106.00 | | 1 500.00 | 361 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 212.00 | | 72 500.00 | 3 026 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 559.00 | | 160.00 | 12 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 315.00 | 374 374.00 | 448 678.00 | 1 537 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 234.00 | 215.00 | | 28 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 081.00 | 374 159.00 | 448 678.00 | 1 509 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 394.00 | 144 394.00 | | 144 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 261.00 | 245 261.00 | | 245 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 055.00 | 1 373 055.00 | | 1 373 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VC Groupe et associés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993 535.00 | 688 471.00 | 1 305 064.00 | 1 993 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 908.00 | 1 739 908.00 | | 1 739 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 378.00 | | | 455 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 614.00 | 1 512 004.00 | 11 610.00 | 1 523 614.00 |
VW T.V.A. | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 615.00 | 2 878 551.00 | 1 305 064.00 | 4 183 615.00 |